Объемы торгов и профиль рынка: насколько они полезны в трейдинге?
Многие считают, что объемы торгов, а особенно профиль рынка могут сильно помочь при торговле на бирже. Существуют специальные программы и школы, где обучают использовать профиль рынка в трейдинге. Давайте попробуем в этом разобраться, включив критическое мышление и некоторые знания.
Так ли полезны объемы и профиль рынка, как об этом пишут и говорят?
Ниже на графиках представлены и объемы торгов (Рис.1) и профиль рынка (Рис. 2).
Рис. 1 Объемы торгов
Рис. 2 Профиль рынка
Цена, объемы торгов и профиль рынка - это биржевая статистика или информация, которой пользуются и инвесторы и трейдеры во всем мире. Надеюсь вы не питаете иллюзий, что биржевая информация является абсолютно полной и честной? Если все же питаете, то читайте дальше, этот материал в первую очередь для вас.
Сразу скажу, что биржевая статистика в России, США и Европе имеют несколько разные категории по масштабам манипуляций. Здесь уместно привести аналогию с коррупцией, где ее масштабы больше, там и больше манипуляций с биржевой статистикой.
Поясню, что я имею в виду под биржевой манипуляцией. Это не только манипулирование ценами на бирже, а и манипулирование объемами сделок скрытых от общественности, которых нет в официальной биржевой статистике (далее - ОБС).
Приведу простой пример, чтобы было понятнее. Компания А договаривается с компанией С на проведение сделки с активом по определенной цене Н. Компании Б поручается обеспечить нужную цену Н на бирже. Компания Б, используя свои мощные ресурсы и других посредников, «загоняет» цену на нужный ценовой уровень - Н. После чего компании А и С проводят сделку, но не на бирже, а на внебиржевом рынке. Назову эту схему «Договорняк». Данная cделка на внебиржевом рынке никак не учитывается в ОБС. Получается, что трейдеры и инвесторы, которые изучают и анализируют и верят в ОБС видят только часть информации или «верхушку айсберга».
Вы нигде не найдете данных о внебиржевом рынке, это скрыто и никогда не раскрывается, но уверен масштабы огромны.
Например на ММВБ и РТС тоже проводятся внебиржевые сделки, но это ОБС и она доступна, я же пишу о закрытом внебиржевом рынке, где сделки проводятся минуя официальные биржевые площадки.
Вы спросите, а зачем нужна такая схема «Договорняк»?
Поясню, прежде всего чтобы вводить других мелких участников в заблуждение и зарабатывать. Так как, без внебиржевых сделок сложно было бы манипулировать ценами на бирже и принуждать других участников продавать перед ростом и покупать перед падением.
Конечно, важную роль в манипулировании ценами и объемами сделок играют и психологическое и эмоциональное состояние мелких участников. Для этого используются средства массовой информации (СМИ). Но это большая и отдельная тема, об этом расскажу в другой статье.
И все же зачем нужны внебиржевые сделки?
Дело в том, что по законодательству почти всех стран, включая и РФ, цена актива при внебиржевых сделках не может сильно отличаться от цены актива на биржевом рынке или от официального биржевого курса (ОБС). Поэтому, чтобы схема «Договорняк» работала по закону, сначала надо установить нужную цену на бирже (цену закрытия), а потом провести внебиржевую сделку.
Для России это работает примерно так. "Воротилы" дают команду установить нужные им курсы или цены своим подконтрольным структурам, это может быть: Минфин, Минпромторг, ЦБ РФ, госбанки, коммерческие банки, брокерские и инвестиционные компании, компании экспортеры, компании импортеры, ПИФ-ы и др. торговые, финансовые и не финансовые структуры и компании, которые обладают нужными ресурсами. Например, если надо поднять курс доллара, - дают команду структурам имеющим большую рублевую массу покупать доллар, а если надо понизить курс доллара, то дают команду структурам имеющим большую долларовую массу - продавать доллар. Когда курс доллара их устраивает, они заключают сделки на внебиржевом рынке между своими же аффилированными структурами.
Как вы поняли, а может и уже догадывались и на бирже нас тоже "водят за нос", поэтому не верьте ОБС и тем более СМИ.
И как вы понимаете объемы торгов и профиль рынка малоинформативны, то есть отражают лишь часть информации, остальная скрыта от общественности.
Включайте критическое и рациональное мышление — это поможет грамотно инвестировать и заниматься трейдитнгом.
.......................................................................................................................................................................................................................................
Если вам понравилась статья прошу разместить ссылку в своих социальных сетях или переслать вашим знакомым.
Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.
Так же посмотрите наш Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть